Z dumą obchodzimy pięć lat od debiutu BETA ETF WIG20TR, który miał miejsce 7 stycznia 2019 roku. To wyjątkowa okazja, aby spojrzeć wstecz na nasze najstarsze rozwiązanie i zarysować jego rozwój, podkreślając istotne kroki podjęte w ciągu ostatnich lat.
Pierwszy polski ETF oparty na krajowym prawie powstał po intensywnych czterech latach pracy. Proces ten był pionierski i wymagał zaangażowania wielu podmiotów, nie tylko zespołu AgioFunds TFI, ale również Animatora/Koordynatora DM BOŚ, Członków Konsorcjum, Depozytariusza – mBank, GPW w Warszawie, KDPW, którzy współtworzyli tę innowacyjną koncepcję.
Warto podkreślić, że efektywność BETA ETF to rezultat współpracy wielu instytucji, umożliwiając codzienne kreacje i umorzenia. Nasz fundusz, mimo początkowych trudności w stworzeniu, działa teraz sprawnie, stanowiąc najbardziej otwarty fundusz w polskim reżimie prawnym.
Po prawie 4 latach intensywnych rozmów, testów i eksperymentów, zadebiutował BETA ETF WIG20TR. Mimo konkurencji od Lyxor i pewnych niedoskonałości indeksu WIG20TR, fundusz ten zdobył uznanie dzięki intuicyjnej metodzie replikacji fizycznej i zobowiązaniu do dalszego odwzorowywania polskich indeksów. Kolejne 9 miesięcy przyniosło debiut mWIG40TR, a w grudniu 2021 roku powitaliśmy BETA ETF sWIG80TR. Nasza transparentność zyskuje uznanie inwestorów.
Obecnie nasz najstarszy fundusz plasuje się jako drugi co do wielkości z aktywami na poziomie 120 mln PLN. Dzięki zaufaniu naszych inwestorów oraz wprowadzonym zmianom prawnym, udało się obniżyć koszty funduszu z początkowych 0,80% do obecnych 0,65%, zbliżając się do poziomów oferowanych przez iShares na MSCI_Inc Poland.
Na korzyść uczestników funduszu działa innowacyjny program pożyczek papierów wartościowych, przyczyniający się do zwiększenia aktywów funduszu. Od debiutu BETA ETF, fundusz urósł o 8,81%, choć benchmark funduszu WIG20TR wzrósł o 12,98%. Średnioroczny TD wynosi obecnie 0,76%, z nadzieją na dalszą poprawę w ciągu kolejnych 5 lat.
Metodologia indeksu WIG20TR sprawia, że ETF cechuje się znaczną zmiennością. Pomimo 5-letniej stopy zwrotu, która może nie robić wrażenia, poszukiwacze okazji mieli okazję doświadczyć 93% zysku, ale również 44% straty.
W ciągu ostatnich 5 lat BETA ETF WIG20TR przeprowadził imponujące 93 tys. transakcji o łącznym obroncie 590 mln PLN. Z poziomu funduszu przeprowadzono transakcje, w tym kreacje, umorzenia i dostosowania portfela, na poziomie 293 mln PLN.
Chociaż większość kreacji miała miejsce na niższych poziomach, warto zauważyć, że większość inwestorów odniosła zyski lub utrzymała się „w pieniądzu”. Może czas zastanowić się, czy to nie powinno być traktowane jak przy CFD.
Dziękujemy wszystkim inwestorom za zaufanie oraz naszym kolegom i koleżankom, którzy przyczynili się do sprawnego działania projektu BETA ETF. Nasza praca trwa, dążąc do dalszego rozwoju i oferowania innowacyjnych rozwiązań na polskim rynku.